AD4
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışdördüncü Fon
- Fon büyüklüğü
- 918,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 3.063
- Pay adedi
- 886,1 Mn
- Kategori payı
- %0,00
- Yönetim ücreti
- %2,05
- Volatilite (1 yıl)
- %15,12
AD4 grafiği
- Günlük
- 0,1414%
- 1 hafta
- 0,4642%
- 1 ay
- 0,0681%
- 3 ay
- 4,9656%
- Yılbaşı
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%85,84
- Diğer%11,63
- Ters-Repo%2,53
AD4 yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Aylık getiriler
Son 1 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 7,3 | 0,3 | -2,6 | 0,0 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/08/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 13/08/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %200 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir.