xFon
Giriş Üye ol

AS1

Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Allbatross Portföy Serbest Fon TEFAS'ta işlem görüyor 0 yorum

45,159096₺
0,3223% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
Fon büyüklüğü
5,8 Mn ₺
Yatırımcı
28
Pay adedi
128,8 B
Kategori payı
%0,00
Yönetim ücreti
%0,25
Volatilite (1 yıl)
%5,18

AS1 grafiği

Günlük
0,3223%
1 hafta
0,4750%
1 ay
−2,6496%
3 ay
−0,0024%
Yılbaşı
0,5515%
1 yıl
2,1489%
3 yıl
–
5 yıl
–

Varlık dağılımı

  • Katılma Hesabı (Döviz)%76,55
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%10,02
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonları%7,16
  • Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%4,36
  • Yabancı Hisse Senedi%1,91

AS1 yorumları

0 yorum

Yorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.

Üye ol
  • Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Portföydeki varlıklar

En yüksek ağırlıklı 1 varlık · 19 Şubat 2026 tarihli KAP açıklaması

VarlıkAğırlıkDeğişim
PRUFon
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon		 %5,45 –

Aylık getiriler

Son 4 yıl, yüzde

YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2026 0,6 0,2 -1,3 1,4 0,4 -0,3 0,5 1,8 0,8 -2,8 0,0
2025 1,5 1,2 3,6 1,3 2,6 2,0 1,9 1,1 1,4 0,9 0,9 0,9
2024 3,0 3,0 4,1 0,3 0,1 2,5 1,1 3,2 1,1 0,5 1,6 1,5
2023 1,2 2,8

Fon hakkında

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

KAP sayfası İzahname Yatırımcı bilgi formu