BID
Qnb Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 138,1 Mn ₺
- Yatırımcı
- 1.822
- Pay adedi
- 56,3 Mn
- Kategori payı
- %0,14
- Yönetim ücreti
- %3,00
- Volatilite (1 yıl)
- %22,57
BID grafiği
- Günlük
- 1,0189%
- 1 hafta
- −2,0571%
- 1 ay
- −15,8504%
- 3 ay
- −21,9319%
- Yılbaşı
- −19,6778%
- 1 yıl
- −21,0150%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%94,64
- Ters-Repo%2,89
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,21
- Takasbank Para Piyasası%0,26
BID yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 8 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,93 | 0,05% |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,83 | 9,83% |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,79 | 0,03% |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,74 | 4,95% |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. |
%4,98 | 0,09% |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,94 | 0,06% |
| OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,88 | 0,04% |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. |
%4,84 | 0,65% |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,71 | 4,71% |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,63 | −0,19% |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
%4,34 | 4,34% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%3,74 | 3,74% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. |
%3,73 | 3,73% |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%3,63 | 1,40% |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
%3,00 | 3,00% |
Aylık getiriler
Son 2 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,6 | -0,9 | -6,9 | 4,1 | -3,4 | 1,6 | -5,6 | 6,9 | -13,7 | -9,4 | 0,0 | |
| 2025 | -1,2 | -1,3 | 1,2 | 2,0 | -0,3 | 8,4 | 3,2 | -2,8 | 5,1 | -3,8 | 1,4 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY), BIST Tüm Endeksine dahil olan, ancak BIST 100 Endeksi'nin dışında kalan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşur. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören (BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan) ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ilgili ihraççı paylarına veya ilgili pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ilgili ihraççı paylarına veya pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine veya ilgili ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.