EID
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 64,7 Mn ₺
- Yatırımcı
- 1.498
- Pay adedi
- 39,8 Mn
- Kategori payı
- %0,06
- Yönetim ücreti
- %3,00
- Volatilite (1 yıl)
- %24,11
EID grafiği
- Günlük
- 0,9580%
- 1 hafta
- −1,4204%
- 1 ay
- −8,5846%
- 3 ay
- −12,6642%
- Yılbaşı
- 0,7053%
- 1 yıl
- 2,5042%
- 3 yıl
- 87,9778%
- 5 yıl
- 1.029,3716%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%89,36
- Takasbank Para Piyasası%4,63
- Yatırım Fonları Katılma Payları%4,56
- Diğer%1,45
EID yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%8,09 | −0,22% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%7,72 | 2,67% |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%7,32 | −1,54% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%6,28 | 1,82% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%5,48 | 0,68% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%4,91 | 0,67% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%4,85 | 0,33% |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
%4,83 | 0,32% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%4,83 | −0,44% |
| SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
%4,79 | −2,93% |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,69 | −0,10% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%4,65 | 0,42% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%4,61 | 0,23% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,59 | −0,15% |
| NETGL Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. |
%3,73 | 3,73% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,5 | 1,5 | -10,9 | 7,5 | 0,9 | 5,2 | -4,0 | 8,2 | -8,3 | -6,8 | 0,0 | |
| 2025 | -2,2 | -2,8 | -4,2 | 2,0 | 3,7 | 2,0 | 6,7 | 7,2 | -2,9 | 0,9 | -3,1 | 4,1 |
| 2024 | 15,0 | 6,7 | -0,2 | 11,9 | 7,1 | 1,3 | 1,9 | -5,6 | -0,5 | -6,0 | 7,4 | 5,4 |
| 2023 | -10,4 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 6,7 | 18,3 | 20,9 | 14,1 | 6,2 | -4,4 | 14,9 | -2,4 |
| 2022 | 9,6 | -4,3 | 13,2 | 10,0 | 0,4 | -0,4 | 6,6 | 21,4 | 7,6 | 20,7 | 25,9 | 9,0 |
| 2021 | 0,1 | -0,9 | -7,5 | 6,1 | 3,0 | 0,2 | 3,3 | 6,6 | -3,3 | 5,7 | 13,9 | -0,2 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yapılan analizler sonucunda, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem gördüğü ve/veya yüksek temettü potansiyeli olduğu belirlenen ortaklık payları özellikle tercih edilir. Fon, genel olarak orta ve uzun vadeli büyümeyi hedefler. Bu nedenle kısa vadeli piyasa trendlerini takip etmez, borsa endekslerinin düşüş veya yükselişlerine bağlı günlük alım satımlar ve hızlı pozisyon değişiklikleri yapmaz, likidite kaygısı taşımaz ve koruma amaçlı pozisyon almaz. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.