EIL
Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
5,698838₺
0,0972% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
- Fon büyüklüğü
- 2,60 Mr ₺
- Yatırımcı
- 1.024
- Pay adedi
- 457,0 Mn
- Kategori payı
- %0,11
- Yönetim ücreti
- %0,80
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44
EIL grafiği
- Günlük
- 0,0972%
- 1 hafta
- 0,6749%
- 1 ay
- 2,8420%
- 3 ay
- 10,0416%
- Yılbaşı
- 38,2621%
- 1 yıl
- 47,7543%
- 3 yıl
- 269,0867%
- 5 yıl
- 449,1165%
Varlık dağılımı
- Ters-Repo%59,93
- Takasbank Para Piyasası%19,74
- Devlet Tahvili%10,98
- Özel Sektör Tahvili%3,93
- Mevduat (TL)%3,92
- Hazine Bonosu%1,49
- Diğer%0,01
EIL yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 0,0 | |
| 2025 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 3,3 |
| 2024 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,9 |
| 2023 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
| 2022 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 2021 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Fon hakkında
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.