ICF
Teb Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 15,3 Mn ₺
- Yatırımcı
- 499
- Pay adedi
- 91,6 B
- Kategori payı
- %0,01
- Yönetim ücreti
- %2,00
- Volatilite (1 yıl)
- %21,19
ICF grafiği
- Günlük
- 0,5178%
- 1 hafta
- −1,7228%
- 1 ay
- −9,6046%
- 3 ay
- −10,6067%
- Yılbaşı
- 7,6708%
- 1 yıl
- 7,8838%
- 3 yıl
- 77,0806%
- 5 yıl
- 1.112,5136%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%88,77
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%9,75
- Mevduat (TL)%1,48
ICF yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 8 Eylül 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%7,41 | 2,26% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. |
%7,33 | 4,36% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%7,00 | 3,37% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%6,84 | 2,03% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%6,74 | 1,39% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%4,61 | 3,23% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%3,90 | 2,79% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%3,71 | 0,98% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%3,70 | −0,41% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%3,68 | 0,63% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. |
%3,37 | 2,60% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%3,01 | 1,51% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. |
%2,72 | 2,72% |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%2,71 | 2,71% |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. |
%2,66 | 2,66% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,3 | 1,3 | -8,0 | 9,2 | 2,0 | 1,9 | -2,9 | 6,1 | -4,8 | -6,1 | 0,0 | |
| 2025 | 1,5 | -2,7 | 0,7 | -3,1 | 1,7 | 3,5 | 6,0 | 7,3 | -3,2 | -1,4 | -1,5 | 2,1 |
| 2024 | 14,2 | 6,8 | 0,7 | 13,3 | 3,2 | 3,3 | 1,6 | -5,8 | 0,5 | -5,1 | 6,8 | 2,8 |
| 2023 | -7,9 | 0,6 | 0,2 | 3,9 | 5,8 | 16,7 | 23,9 | 15,5 | 7,4 | -6,3 | 5,5 | -3,9 |
| 2022 | 10,9 | -4,4 | 16,2 | 10,5 | 4,8 | -2,8 | 10,0 | 29,7 | 2,4 | 22,3 | 25,7 | 12,8 |
| 2021 | 0,8 | -0,2 | -5,1 | 0,0 | 2,0 | -1,4 | 3,0 | 3,0 | -2,0 | 7,5 | 13,6 | -0,9 |
Fon hakkında
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğindedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise yabancı ortaklık payları, kamu borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, repo, ters repo, TL-Döviz mevduat, yatırım fonu katılma payları, Takasbank para piyasası ve T.C.'nce ihraç edilen eurobondlara yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.