IDH
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 566,4 Mn ₺
- Yatırımcı
- 17.674
- Pay adedi
- 61,0 Mn
- Kategori payı
- %0,49
- Yönetim ücreti
- %3,20
- Volatilite (1 yıl)
- %20,98
IDH grafiği
- Günlük
- −2,3585%
- 1 hafta
- −3,8149%
- 1 ay
- −18,0182%
- 3 ay
- −26,0040%
- Yılbaşı
- −13,8882%
- 1 yıl
- −13,8498%
- 3 yıl
- 53,0690%
- 5 yıl
- 864,1287%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%96,64
- Ters-Repo%2,53
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,79
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,04
IDH yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%8,80 | 1,16% |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
%8,34 | 0,50% |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
%6,97 | 1,31% |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%6,74 | 2,39% |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%6,28 | 0,48% |
| ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,80 | 0,77% |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. |
%4,12 | 0,42% |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,07 | 0,30% |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi |
%4,06 | 0,51% |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
%3,53 | 1,34% |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%3,50 | 1,27% |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
%3,26 | 0,34% |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. |
%3,03 | 0,69% |
| ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. |
%2,95 | 0,48% |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%2,75 | 0,44% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4 | -2,9 | 0,0 | 7,4 | 0,3 | 1,2 | -4,0 | 7,1 | -15,4 | -14,2 | 0,0 | |
| 2025 | 1,0 | -5,9 | -4,5 | -0,6 | 4,9 | 1,7 | 9,1 | 1,6 | -1,5 | 1,7 | -3,7 | 3,7 |
| 2024 | 12,6 | 6,4 | -3,2 | 13,3 | 14,2 | 8,4 | -4,0 | -11,4 | -0,6 | -3,3 | 7,5 | 4,3 |
| 2023 | -16,7 | 0,9 | -3,5 | -0,9 | 7,0 | 11,3 | 35,1 | 24,0 | 16,8 | -3,0 | -0,7 | -8,7 |
| 2022 | 2,9 | -6,0 | 8,5 | 8,0 | 1,0 | 3,5 | 9,6 | 10,0 | 5,0 | 30,5 | 44,6 | 4,7 |
| 2021 | 12,6 | 0,4 | 0,9 | -9,4 | -4,3 | -6,1 | 2,6 | 0,8 | -6,5 | 2,3 | 9,3 | 0,7 |
Fon hakkında
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.