ILZ
İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu
- Fon büyüklüğü
- 1,09 Mr ₺
- Yatırımcı
- 5.881
- Pay adedi
- 126,2 Mn
- Kategori payı
- %0,77
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %5,60
ILZ grafiği
- Günlük
- 0,0377%
- 1 hafta
- 0,6979%
- 1 ay
- 1,0458%
- 3 ay
- 7,0519%
- Yılbaşı
- 19,7198%
- 1 yıl
- 33,9987%
- 3 yıl
- 215,9165%
- 5 yıl
- 646,3305%
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları%86,01
- Hisse Senedi%5,74
- Ters-Repo%3,30
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,56
- Özel Sektör Tahvili%2,39
ILZ yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 7 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| IOPFon İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) Fonu |
%17,38 | −1,93% |
| TI1Fon İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%16,82 | −2,18% |
| IOOFon İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon |
%16,05 | 0,98% |
| TI4Fon İş Portföy Temkinli Değişken Fon |
%15,42 | 0,01% |
| IBBFon İş Portföy Atak Değişken Fon |
%14,17 | 0,96% |
| ILHFon İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
%9,36 | 0,57% |
| TI7Fon İş Portföy Dengeli Değişken Fon |
%4,80 | 0,27% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0 | 2,0 | -1,8 | 2,6 | 0,2 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | |
| 2025 | 4,1 | 2,1 | -1,0 | 2,4 | 5,1 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 6,9 |
| 2024 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| 2023 | 2,2 | 0,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 17,7 | 4,4 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 4,2 |
| 2022 | 1,3 | 1,7 | 4,5 | 2,1 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 1,4 | 2,0 | 4,2 | 2,7 |
| 2021 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 5,5 | 16,4 | 2,8 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde, getiri optimizasyonu hedeflenerek yönetilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.