IML
İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 699,6 Mn ₺
- Yatırımcı
- 3.534
- Pay adedi
- 478,1 Mn
- Kategori payı
- %0,51
- Yönetim ücreti
- %3,20
- Volatilite (1 yıl)
- %22,42
IML grafiği
- Günlük
- 1,5838%
- 1 hafta
- −1,3876%
- 1 ay
- −11,8003%
- 3 ay
- −12,5743%
- Yılbaşı
- 3,3112%
- 1 yıl
- 9,7424%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%96,81
- Ters-Repo%2,57
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,62
IML yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. |
%8,28 | 0,33% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%7,64 | 0,03% |
| TRCAS Turcas Petrol A.Ş. |
%6,80 | −0,46% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
%6,68 | −0,08% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%5,77 | 0,09% |
| DEVA Deva Holding A.Ş. |
%4,43 | −0,61% |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
%4,40 | −0,06% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%4,39 | 0,06% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%4,37 | 0,40% |
| OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%3,99 | 0,17% |
| ARCLK Arçelik A.Ş. |
%3,97 | 0,01% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%3,96 | 0,19% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
%3,73 | −0,08% |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
%3,36 | 0,06% |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. |
%3,25 | −0,26% |
Aylık getiriler
Son 3 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,6 | 1,3 | -9,4 | 7,0 | -1,2 | 7,6 | -5,2 | 7,1 | -6,2 | -7,4 | 0,0 | |
| 2025 | 2,2 | -2,5 | 6,8 | -5,9 | 0,7 | 5,3 | 8,5 | 6,0 | -1,6 | -0,6 | 1,7 | 4,3 |
| 2024 | 4,5 | 2,8 |
Fon hakkında
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ortaklık payı seçim kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak oluşturulacaktır. Model portföy içinde yer alacak ortaklık paylarının seçiminde temel analiz yöntemi esas alınarak, endeks üzeri getiri beklenen ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir. Buna göre model portföy oluşturulurken, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin araştırma müdürlüğü analistleri tarafından ortaklık paylarının temel analiz unsurları dikkate alınır. Ortaklık payı seçiminde analistlerin fiyat-getiri beklentisinin uygun olduğu, endeks üzeri getiri potansiyeline sahip, risk-getiri dengesi de cazip olan ortaklık payları listeye eklenecektir.