ITC
Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 23,9 Mn ₺
- Yatırımcı
- 220
- Pay adedi
- 23,9 Mn
- Kategori payı
- %0,01
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %22,96
ITC grafiği
- Günlük
- −2,4785%
- 1 hafta
- −1,7463%
- 1 ay
- −9,9176%
- 3 ay
- −13,0456%
- Yılbaşı
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%86,44
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%11,90
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,66
ITC yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%6,87 | −1,43% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%6,52 | −0,78% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%6,19 | −1,15% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. |
%4,90 | 1,61% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%4,84 | −0,35% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%4,60 | 1,23% |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,14 | −0,55% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%4,03 | −0,17% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%3,93 | −0,34% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%3,76 | −0,34% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
%3,68 | 1,18% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%3,38 | −0,07% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%3,31 | −0,93% |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. |
%3,21 | −0,44% |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,09 | −0,12% |
Aylık getiriler
Son 1 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9 | 2,4 | -6,7 | 9,5 | -3,9 | 1,6 | -5,0 | 3,7 | -5,1 | -5,7 | 0,0 |
Fon hakkında
on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.