xFon
Giriş Üye ol

IUZ

İş Portföy Anadolubank Para Piyasası (TL) Fonu

İş Portföy Para Piyasası Fonu 0 yorum

5,112980₺
0,2868% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
Fon büyüklüğü
726,4 Mn ₺
Yatırımcı
1.193
Pay adedi
142,1 Mn
Kategori payı
%0,08
Yönetim ücreti
%1,50
Volatilite (1 yıl)
%1,41

IUZ grafiği

Günlük
0,2868%
1 hafta
0,6825%
1 ay
3,0433%
3 ay
9,6288%
Yılbaşı
36,6424%
1 yıl
45,4234%
3 yıl
255,5911%
5 yıl
–

Varlık dağılımı

  • Mevduat (TL)%34,13
  • Ters-Repo%24,56
  • Özel Sektör Tahvili%21,77
  • Devlet Tahvili%15,75
  • Finansman Bonosu%3,31
  • Hazine Bonosu%0,48

IUZ yorumları

0 yorum

Yorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.

Üye ol
  • Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Aylık getiriler

Son 5 yıl, yüzde

YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2026 3,0 2,4 2,8 3,2 2,4 3,1 3,2 3,1 2,9 2,9 0,0
2025 3,8 2,8 2,5 3,7 3,9 3,5 3,8 3,3 3,2 3,4 2,7 3,1
2024 3,3 3,3 3,5 4,0 4,0 3,4 4,1 3,8 3,8 4,0 3,7 3,8
2023 1,5 1,5 1,7 1,5 2,1 2,3 2,3 2,2 2,3 2,8 2,8 3,0
2022 0,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5

Fon hakkında

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

KAP sayfası İzahname Yatırımcı bilgi formu