NPH
Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 132,9 Mn ₺
- Yatırımcı
- 515
- Pay adedi
- 102,3 Mn
- Kategori payı
- %0,13
- Yönetim ücreti
- %2,75
- Volatilite (1 yıl)
- %26,21
NPH grafiği
- Günlük
- 0,6934%
- 1 hafta
- −1,5928%
- 1 ay
- −11,6934%
- 3 ay
- −11,8859%
- Yılbaşı
- −14,5824%
- 1 yıl
- −14,2336%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%80,61
- Yatırım Fonları Katılma Payları%10,71
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%4,85
- Takasbank Para Piyasası%2,40
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,43
NPH yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 2 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,82 | 9,82% |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
%9,65 | 0,05% |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,36 | 9,36% |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş |
%4,89 | 4,89% |
| EUPWR EURopower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
%4,82 | 4,82% |
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,73 | 4,73% |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
%4,60 | 4,60% |
| ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,48 | 4,48% |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
%4,39 | −5,26% |
| ATATP Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. |
%4,39 | 0,83% |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
%4,35 | 4,35% |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
%4,28 | 4,28% |
| ARSAN Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
%4,26 | 1,76% |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,79 | 3,79% |
| KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,75 | 3,75% |
Aylık getiriler
Son 3 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,1 | -5,7 | -1,3 | 7,6 | -2,2 | -5,4 | -9,4 | 9,1 | -8,5 | -7,2 | 0,0 | |
| 2025 | 0,3 | -4,1 | 4,2 | 6,3 | -1,5 | 2,3 | 10,3 | 4,4 | -9,6 | 8,2 | -3,5 | 4,7 |
| 2024 | 5,1 | 8,9 | 3,4 |
Fon hakkında
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.