ODV
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
- Fon büyüklüğü
- 1,49 Mr ₺
- Yatırımcı
- 3.494
- Pay adedi
- 74,2 Mn
- Kategori payı
- %1,24
- Yönetim ücreti
- %1,95
- Volatilite (1 yıl)
- %10,88
ODV grafiği
- Günlük
- 0,0945%
- 1 hafta
- 0,6537%
- 1 ay
- 1,9227%
- 3 ay
- 4,7777%
- Yılbaşı
- 17,6540%
- 1 yıl
- 24,3403%
- 3 yıl
- 155,9912%
- 5 yıl
- 622,6536%
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları%76,61
- Yabancı Hisse Senedi%13,97
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,09
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%2,64
- Ters-Repo%0,69
ODV yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BGPFon Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu |
%19,01 | 19,01% |
| ALEFon Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%16,60 | 11,66% |
| AK3Fon Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,70 | −6,28% |
| AISFon Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
%11,85 | 3,08% |
| VIXYYabancı | %6,80 | 6,80% |
| DSHFon Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%4,40 | 4,40% |
| BNCFon Ak Portföy Beşinci Serbest Fon |
%4,19 | 0,40% |
| MAGSYabancı Roundhill Magnificent Seven ETF |
%2,84 | −4,49% |
| SMHYabancıETF | %2,80 | −0,50% |
| SOXXYabancı | %2,80 | −0,27% |
| DRAMYabancı | %2,69 | −1,08% |
| ALCFon Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,69 | −0,06% |
| ZPX30FETF Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF |
%1,21 | −10,34% |
| ABUFon Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon |
%0,67 | 0,07% |
| FBVFon İş Portföy Model Serbest Fon |
%0,54 | 0,01% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,1 | 1,3 | -6,4 | 3,9 | -0,5 | -0,2 | -1,7 | 3,1 | -0,1 | 2,3 | 0,0 | |
| 2025 | 4,4 | 0,1 | -0,5 | 0,5 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 3,6 |
| 2024 | 7,6 | 4,6 | 3,5 | 7,2 | 4,6 | 3,8 | 2,1 | -1,0 | 2,8 | -2,7 | 6,8 | 2,8 |
| 2023 | -2,4 | -0,9 | 3,6 | 1,7 | 2,3 | 22,7 | 11,2 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | 7,1 | 1,1 |
| 2022 | 2,8 | 0,8 | 8,6 | 2,9 | 6,2 | -2,7 | 6,8 | 6,1 | -1,1 | 6,2 | 8,0 | 2,8 |
| 2021 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 3,9 | -0,1 | 0,4 | 1,8 | -2,3 | 6,4 | 15,6 | 2,5 |
Fon hakkında
Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisine göre Fon'un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında, Fon portföyünün en az %50'si Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçlarından ve ağırlıklı olarak bu araçlara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile vadeli mevduat, Ters Repo işlemleri ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşacaktır. Fon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapar. Ancak her durumda, fon portföyünün yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutarı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım fonlarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.