ONY
Teb Portföy Onyedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon
- Fon büyüklüğü
- 2,46 Mr ₺
- Yatırımcı
- 718
- Pay adedi
- 35,6 Mn
- Kategori payı
- %0,04
- Yönetim ücreti
- %1,00
- Volatilite (1 yıl)
- %5,78
ONY grafiği
- Günlük
- 0,8892%
- 1 hafta
- 0,7711%
- 1 ay
- 3,3254%
- 3 ay
- 5,4710%
- Yılbaşı
- 18,0541%
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Ters-Repo%100,00
ONY yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Aylık getiriler
Son 2 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1 | -0,4 | -0,3 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | -0,6 | 2,1 | 0,0 | |
| 2025 | 0,0 | 3,7 |
Fon hakkında
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (döviz) fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i oranında Pound (İngiliz Sterlini/GBP) döviz cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Pound bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli bankalar tarafından Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL ve /veya yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.