OVD
Qnb Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
- Fon büyüklüğü
- 743,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 2.899
- Pay adedi
- 212,5 Mn
- Kategori payı
- %0,60
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %15,49
OVD grafiği
- Günlük
- −1,3441%
- 1 hafta
- −1,2940%
- 1 ay
- 0,2810%
- 3 ay
- 9,3549%
- Yılbaşı
- 36,1655%
- 1 yıl
- 47,9423%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%78,30
- Hisse Senedi%11,50
- Yatırım Fonları Katılma Payları%5,41
- Ters-Repo%4,76
- Takasbank Para Piyasası%0,03
OVD yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 10 varlık · 8 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| CMODYabancı | %19,25 | 2,03% |
| ICOMYabancı | %18,45 | 2,73% |
| DCUSASYabancı | %16,94 | −0,56% |
| BCIYabancıFon | %15,17 | 0,81% |
| GLDTRFETF Qnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu |
%7,65 | 0,21% |
| GZEFon Garanti Portföy Emtia Serbest Fon |
%4,85 | −0,43% |
| GMSTRFETF Qnb Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu |
%4,02 | −0,09% |
| AIGIYabancı | %3,98 | −0,35% |
| AIGAYabancı | %2,71 | −0,32% |
| AIGEYabancı | %1,26 | 0,08% |
Aylık getiriler
Son 2 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,4 | -0,9 | 7,5 | 3,2 | 1,2 | -9,5 | 7,8 | 8,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 2025 | -1,5 | 6,8 | -0,2 | 1,7 | 5,2 | 3,3 | 1,5 | 5,8 | 3,1 | 2,8 | 4,4 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde; öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır.