PGS
Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 91,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 341
- Pay adedi
- 85,3 Mn
- Kategori payı
- %0,09
- Yönetim ücreti
- %2,35
- Volatilite (1 yıl)
- %28,91
PGS grafiği
- Günlük
- 2,5560%
- 1 hafta
- −1,0272%
- 1 ay
- −14,2223%
- 3 ay
- −16,4318%
- Yılbaşı
- −0,7379%
- 1 yıl
- −4,1562%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%89,50
- Yatırım Fonları Katılma Payları%6,71
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,79
PGS yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 8 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. |
%9,32 | 0,40% |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%9,32 | 0,04% |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,05 | 4,41% |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
%8,60 | −0,87% |
| GLSFon Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk ) Katılım Fonu |
%4,74 | 4,74% |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. |
%4,73 | −4,95% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%4,69 | −0,04% |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
%4,59 | 4,59% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
%4,55 | −0,19% |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
%4,50 | 4,50% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,50 | 4,50% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%4,20 | 0,89% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%3,83 | −0,86% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. |
%3,79 | −0,96% |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
%3,30 | −1,35% |
Aylık getiriler
Son 2 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,3 | -1,1 | -11,8 | 7,1 | 4,9 | 5,5 | -6,4 | 6,9 | -7,5 | -10,4 | 0,0 | |
| 2025 | -1,0 | -2,4 | 4,3 | 4,0 | 7,3 | -6,6 | 2,8 | -4,5 | 1,3 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ?Geri Alınan Paylar Tebliği? ve i-SPK.22.7 (14/02/2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında ana ortaklığın kendisi ve/veya bağlı ortaklığı tarafından ana ortaklık paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan veya uygulayacak olan ortaklıkların paylarından ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşur. Pay geri alımı yapan ortaklıkların seçiminde BIST Geri Alım Endeksine bileşen olarak dâhil olan yerli ihraççıların ortaklık payları referans olarak kabul edilebilir. Dinamik bir portföy yapısı amaçlanacak olup BIST Geri Alım Endeksinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılacak değişiklikler halinde portföy yapısı güncellenen endeks bileşenlerine göre Fon kompozisyonu oluşturulabilecektir. Seçilen BIST Endeksi fon portföyünün oluşumunda sınırlayıcı değildir. Geri Alım Programı uygulayan ancak BIST Geri Alım Endeksinde bulunmayan ancak BIST'te yer alan ve yukarıda tanımalanan strateji kapsamında bulunan her ortaklık fon portföyüne dahil edilebilecektir. Endekste yer alan ortaklık paylarının fon portföyüne alınmasında endeks oluşturulurken kullanılan ağırlıklarla fon bağlı olmayacaktır. Endeks değerleri ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon dikkate alınmayacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yatırım fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'ini aşamaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.