RBH
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 601,5 Mn ₺
- Yatırımcı
- 4.677
- Pay adedi
- 21,3 Mn
- Kategori payı
- %0,46
- Yönetim ücreti
- %1,95
- Volatilite (1 yıl)
- %22,87
RBH grafiği
- Günlük
- 1,0487%
- 1 hafta
- −3,3536%
- 1 ay
- −12,7094%
- 3 ay
- −14,0397%
- Yılbaşı
- 16,1818%
- 1 yıl
- 15,5979%
- 3 yıl
- 99,7168%
- 5 yıl
- 853,7802%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%91,03
- Katılma Hesabı (TL)%4,71
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%4,26
RBH yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 13 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%9,47 | 0,03% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%9,35 | 0,79% |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
%9,10 | 1,28% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%8,30 | −0,61% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%5,26 | 0,60% |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
%5,12 | 0,85% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,59 | −0,20% |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
%4,55 | −0,12% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,38 | 0,81% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. |
%4,30 | −1,10% |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,53 | −0,66% |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,34 | −0,33% |
| GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. |
%3,23 | −1,48% |
| KRSFon Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon |
%3,12 | 3,12% |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,00 | −0,63% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,1 | -0,7 | -3,3 | 11,7 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 10,3 | -9,5 | -7,4 | 0,0 | |
| 2025 | 0,9 | -3,0 | 1,6 | -0,4 | 1,4 | 4,6 | 9,7 | 3,7 | 0,7 | -1,0 | -5,6 | 4,6 |
| 2024 | 13,0 | 7,7 | -7,7 | 11,0 | 1,6 | 3,2 | 4,9 | -6,4 | 0,3 | -4,6 | 7,8 | 4,3 |
| 2023 | -6,8 | 7,2 | -8,1 | -3,3 | 5,6 | 14,9 | 22,6 | 13,6 | 7,3 | -7,1 | 5,7 | -7,2 |
| 2022 | 3,6 | -3,3 | 15,3 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 4,5 | 16,2 | 4,4 | 23,8 | 25,6 | 6,8 |
| 2021 | 6,6 | -0,4 | -1,0 | -1,7 | -1,8 | -3,6 | 3,4 | 1,9 | 0,1 | 8,3 | 12,9 | 1,2 |
Fon hakkında
Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fonun "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80 ni devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasasında işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.