TAU
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 2,18 Mr ₺
- Yatırımcı
- 31.384
- Pay adedi
- 3,72 Mr
- Kategori payı
- %1,22
- Yönetim ücreti
- %1,90
- Volatilite (1 yıl)
- %35,87
TAU grafiği
- Günlük
- 4,3573%
- 1 hafta
- −3,4286%
- 1 ay
- −7,6010%
- 3 ay
- −4,3457%
- Yılbaşı
- −11,1362%
- 1 yıl
- −1,5409%
- 3 yıl
- 103,6324%
- 5 yıl
- 1.032,1592%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%94,68
- Ters-Repo%3,42
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,00
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,90
TAU yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 10 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%27,96 | 1,27% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%22,74 | 1,03% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%17,51 | 1,36% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%14,14 | 0,74% |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
%5,20 | 1,28% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
%3,36 | 0,42% |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. |
%2,62 | −0,31% |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
%1,96 | −0,02% |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
%1,53 | 0,11% |
| TI1Fon İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%0,91 | 0,12% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,0 | 3,1 | -22,6 | 9,7 | -7,3 | 15,3 | -18,4 | 10,8 | -1,4 | -2,8 | 0,0 | |
| 2025 | 4,8 | 1,8 | -13,9 | -9,3 | 8,3 | 16,1 | 4,1 | 1,8 | -6,0 | -6,2 | 5,0 | 3,1 |
| 2024 | 10,1 | 3,6 | 11,0 | 23,2 | 11,9 | 3,7 | -3,2 | -6,0 | 6,2 | -14,5 | 16,7 | 3,7 |
| 2023 | -15,7 | 3,6 | 9,1 | -0,6 | 5,3 | 22,8 | 21,3 | 18,8 | 12,7 | -9,1 | 10,2 | 2,3 |
| 2022 | 7,8 | -7,7 | 10,3 | 21,3 | -2,3 | -7,4 | 9,5 | 50,2 | -11,0 | 23,8 | 19,5 | 13,2 |
| 2021 | -6,9 | -3,3 | -19,2 | 3,6 | 6,3 | 2,1 | 0,1 | 8,1 | -9,4 | 6,1 | 13,6 | 5,8 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.