TIE
İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 1,57 Mr ₺
- Yatırımcı
- 18.752
- Pay adedi
- 2,55 Mr
- Kategori payı
- %0,92
- Yönetim ücreti
- %1,90
- Volatilite (1 yıl)
- %24,49
TIE grafiği
- Günlük
- 1,8910%
- 1 hafta
- −1,9300%
- 1 ay
- −11,2112%
- 3 ay
- −12,4328%
- Yılbaşı
- 9,8912%
- 1 yıl
- 12,9804%
- 3 yıl
- 78,6429%
- 5 yıl
- 730,0295%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%96,18
- Ters-Repo%3,15
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,67
TIE yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%13,29 | −0,03% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%11,79 | 0,80% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%11,36 | 1,74% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%6,49 | 0,43% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%6,01 | 0,36% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%4,02 | 0,23% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%3,87 | 0,38% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%3,73 | 0,23% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%3,15 | 0,30% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%3,03 | 0,13% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%2,75 | 0,08% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. |
%2,72 | −1,35% |
| DSTKF Destek Finans Fakoring A.Ş. |
%2,48 | −2,55% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%2,41 | 0,17% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%1,98 | 0,15% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,0 | 2,9 | -6,4 | 13,2 | -4,4 | 6,0 | -7,6 | 9,6 | -7,6 | -7,8 | 0,0 | |
| 2025 | 4,3 | -1,8 | -2,5 | -4,2 | 2,5 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | -1,8 | -2,9 | 0,2 | 2,7 |
| 2024 | 12,8 | 5,1 | 2,1 | 12,1 | 6,2 | 2,2 | 0,4 | -6,9 | 1,2 | -7,2 | 8,7 | 2,3 |
| 2023 | -5,3 | 4,1 | -4,8 | -0,1 | 7,6 | 18,1 | 19,7 | 7,1 | 3,4 | -8,5 | 10,0 | -5,0 |
| 2022 | 7,4 | -1,0 | 15,3 | 9,4 | 3,8 | -7,7 | 3,5 | 24,1 | -0,6 | 20,2 | 23,5 | 10,0 |
| 2021 | -1,7 | 0,0 | -6,6 | 3,1 | 3,6 | -1,5 | 2,3 | 4,9 | -6,1 | 8,2 | 18,3 | 2,7 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 30 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.