ULL
Qnb Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
71,848731₺
0,5771% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
- Fon büyüklüğü
- 294,4 Mn ₺
- Yatırımcı
- 3
- Pay adedi
- 4,1 Mn
- Kategori payı
- %0,00
- Yönetim ücreti
- %0,40
- Volatilite (1 yıl)
- %6,46
ULL grafiği
- Günlük
- 0,5771%
- 1 hafta
- 0,2759%
- 1 ay
- 0,3113%
- 3 ay
- 3,5160%
- Yılbaşı
- 17,6481%
- 1 yıl
- 20,8800%
- 3 yıl
- 127,7701%
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%47,87
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%18,50
- Yabancı Hisse Senedi%16,99
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%8,51
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%6,84
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,89
- Takasbank Para Piyasası%0,40
ULL yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Aylık getiriler
Son 5 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0 | 0,2 | -3,0 | 7,3 | 2,5 | 2,6 | -1,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | |
| 2025 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 1,0 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 2,8 | 0,8 | 2,0 |
| 2024 | 3,4 | 4,6 | 4,3 | 0,3 | 0,4 | 3,4 | 0,6 | 2,9 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 2,0 |
| 2023 | 0,8 | -0,8 | 5,0 | 0,6 | 3,1 | 28,6 | 7,2 | -1,2 | 1,5 | 2,8 | 5,0 | 4,5 |
| 2022 | 0,0 | 3,5 | 7,0 | -0,4 | 7,6 | 3,1 | 6,3 | 4,7 | 1,0 | 2,7 | 3,8 | 0,6 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.