VAY
Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 35,8 Mn ₺
- Yatırımcı
- 2.705
- Pay adedi
- 25,4 Mn
- Kategori payı
- %0,02
- Yönetim ücreti
- %3,30
- Volatilite (1 yıl)
- %23,44
VAY grafiği
- Günlük
- 2,5615%
- 1 hafta
- −2,5389%
- 1 ay
- −8,0633%
- 3 ay
- −9,0453%
- Yılbaşı
- −0,5373%
- 1 yıl
- 0,6234%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%85,57
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,95
- Ters-Repo%5,80
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,68
VAY yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%9,16 | 0,16% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%9,06 | 0,02% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%7,89 | −0,34% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%6,78 | 0,07% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%5,93 | 0,71% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%4,31 | −0,44% |
| GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. |
%3,82 | 0,09% |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
%3,29 | 0,28% |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
%2,94 | 0,24% |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
%2,93 | −0,16% |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. |
%2,91 | −0,08% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%2,84 | −0,66% |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%2,55 | 0,04% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
%2,43 | −0,54% |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%2,31 | −0,96% |
Aylık getiriler
Son 4 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,3 | 1,0 | -11,0 | 9,0 | -4,4 | 6,6 | -6,6 | 5,9 | -4,2 | -3,8 | 0,0 | |
| 2025 | 1,9 | -2,5 | -4,5 | -6,2 | 5,1 | 6,1 | 5,6 | 2,8 | -4,7 | -0,3 | -0,8 | 1,3 |
| 2024 | 11,2 | 7,0 | 1,4 | 13,8 | 3,6 | 1,7 | -0,9 | -6,0 | 1,4 | -8,2 | 10,0 | 1,6 |
| 2023 | 0,0 | -6,8 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketler arasından, KAP'ta yayınlanan 6 ve 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Özsermaye Karlılık Oranı Rasyolarına göre oluşturulan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi'nde (AKDOS) yer alan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon'a varlık dağılım tablosunda belirtilen diğer ortaklık paylarının da dahil edilmesi olasıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, Fon'un, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. nolu maddesinde yer almaktadır.