AYA
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 660,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 8.003
- Pay adedi
- 42,3 Mn
- Kategori payı
- %0,58
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %20,73
AYA grafiği
- Günlük
- 1,0124%
- 1 hafta
- −1,9694%
- 1 ay
- −11,4129%
- 3 ay
- −15,4296%
- Yılbaşı
- −4,3856%
- 1 yıl
- −2,2919%
- 3 yıl
- 46,0555%
- 5 yıl
- 474,8374%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%89,39
- Ters-Repo%3,60
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,88
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,35
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,78
AYA yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 7 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%8,61 | −0,43% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%6,81 | 2,12% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%6,30 | 1,52% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%6,11 | 0,05% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%5,99 | 4,24% |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,63 | −2,61% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. |
%4,55 | 0,73% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%4,38 | −0,35% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%4,35 | 0,13% |
| PKPFon Ata Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon |
%3,84 | 3,84% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%3,77 | 0,93% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. |
%3,39 | −2,50% |
| AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. |
%3,20 | −0,13% |
| QUICK Quick Sigorta A.Ş. |
%2,79 | −0,57% |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. |
%2,75 | −1,30% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,7 | 1,2 | -7,9 | 7,5 | -2,9 | 1,6 | 0,0 | 5,5 | -6,6 | -7,4 | 0,0 | |
| 2025 | 2,6 | -2,9 | 1,1 | -1,6 | 2,2 | 3,5 | 5,1 | 3,8 | -1,0 | 2,1 | 2,2 | 1,3 |
| 2024 | 14,3 | 7,2 | 2,0 | 10,3 | 3,8 | 2,3 | 0,2 | -6,9 | 0,8 | -4,5 | 7,1 | 3,0 |
| 2023 | -11,0 | 4,8 | -3,4 | 1,4 | 2,4 | 19,2 | 21,9 | 15,3 | 4,6 | -6,1 | 3,3 | -2,3 |
| 2022 | 6,9 | -5,5 | 13,7 | 2,8 | 1,1 | -4,7 | 7,4 | 12,9 | 0,4 | 20,1 | 24,5 | 11,2 |
| 2021 | 3,2 | 0,6 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 4,7 | 4,2 | -2,7 | 6,1 | 19,4 | 1,9 |
Fon hakkında
2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olrak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır.