xFon
Giriş Üye ol

DAV

Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fon

Deniz Portföy Serbest Fon 0 yorum

58,930481EUR
0,3344% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
Fon büyüklüğü
856,0 Mn ₺
Yatırımcı
250
Pay adedi
14,5 Mn
Kategori payı
%0,02
Yönetim ücreti
%0,75
Volatilite (1 yıl)
%5,29

DAV grafiği

Günlük
0,3344%
1 hafta
0,4920%
1 ay
1,7489%
3 ay
3,4646%
Yılbaşı
13,9283%
1 yıl
–
3 yıl
–
5 yıl
–

Varlık dağılımı

  • Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%99,67
  • Mevduat (Döviz)%0,32
  • Mevduat (TL)%0,01

DAV yorumları

0 yorum

Yorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.

Üye ol
  • Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Aylık getiriler

Son 2 yıl, yüzde

YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2026 3,2 0,3 -1,2 3,6 1,2 0,2 2,4 3,0 -0,4 0,0 0,0
2025 0,0 3,1

Fon hakkında

Fon'un yatırım stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında AVRO cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AVRO cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir.

KAP sayfası İzahname Yatırımcı bilgi formu