DLD
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 49,8 Mn ₺
- Yatırımcı
- 538
- Pay adedi
- 7,3 Mn
- Kategori payı
- %0,04
- Yönetim ücreti
- %2,00
- Volatilite (1 yıl)
- %23,75
DLD grafiği
- Günlük
- 2,3468%
- 1 hafta
- −3,4683%
- 1 ay
- −9,6573%
- 3 ay
- −10,2884%
- Yılbaşı
- 8,7093%
- 1 yıl
- 12,4150%
- 3 yıl
- 86,3830%
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%95,81
- Takasbank Para Piyasası%3,03
- Mevduat (TL)%1,16
DLD yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%8,40 | 1,04% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%7,07 | 0,27% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%5,72 | 0,17% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%4,91 | 0,17% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. |
%4,24 | 0,35% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%4,24 | 0,02% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%4,10 | 0,43% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%4,07 | 0,12% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%3,92 | 0,27% |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,66 | 0,02% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%3,57 | 0,13% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%3,52 | 0,14% |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. |
%3,37 | 1,70% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. |
%3,31 | 0,41% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%3,13 | 0,20% |
Aylık getiriler
Son 5 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,6 | 0,9 | -9,0 | 9,7 | -0,8 | 4,0 | 0,2 | 5,2 | -2,5 | -5,6 | 0,0 | |
| 2025 | 3,4 | -2,5 | -1,9 | -4,4 | 1,7 | 5,1 | 5,5 | 3,4 | -3,4 | -1,0 | -1,9 | 5,5 |
| 2024 | 14,2 | 6,2 | -1,4 | 14,3 | 7,3 | 4,9 | -0,7 | -7,8 | 0,2 | -7,4 | 8,7 | 2,5 |
| 2023 | -4,9 | 2,9 | -1,6 | -0,1 | 6,0 | 19,9 | 20,7 | 8,2 | 5,7 | -6,8 | 8,1 | -1,9 |
| 2022 | 0,0 | 13,8 | 10,3 | 2,5 | -5,7 | 4,5 | 18,6 | -5,8 | 16,1 | 23,1 | 13,1 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.