ELZ
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 193,4 Mn ₺
- Yatırımcı
- 581
- Pay adedi
- 17,7 Mn
- Kategori payı
- %0,26
- Yönetim ücreti
- %3,00
- Volatilite (1 yıl)
- %22,03
ELZ grafiği
- Günlük
- 1,5494%
- 1 hafta
- −0,5906%
- 1 ay
- −11,6821%
- 3 ay
- −18,6694%
- Yılbaşı
- −2,7566%
- 1 yıl
- −3,6022%
- 3 yıl
- 70,5494%
- 5 yıl
- 727,7048%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%96,15
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,35
- Katılma Hesabı (TL)%0,49
- Diğer%0,01
ELZ yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,55 | 2,85% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%8,41 | 0,67% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%7,65 | 0,25% |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%6,29 | −0,19% |
| NETGL Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. |
%5,59 | 5,59% |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,83 | −1,79% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,80 | 0,29% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%4,72 | −0,14% |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
%4,71 | −0,11% |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,49 | −0,35% |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,25 | 0,60% |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Aş |
%3,17 | 0,04% |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
%3,11 | −1,48% |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%2,97 | −0,10% |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş |
%2,95 | 0,98% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4 | 0,3 | -4,1 | 10,3 | 0,7 | -1,2 | -2,7 | 6,6 | -11,6 | -9,3 | 0,0 | |
| 2025 | -2,4 | -3,2 | 0,2 | 1,6 | 3,5 | 4,3 | 8,1 | 5,6 | 0,3 | -0,3 | -5,5 | 4,4 |
| 2024 | 11,0 | 8,1 | -4,2 | 10,4 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | -5,9 | 0,6 | -3,6 | 6,4 | 4,8 |
| 2023 | -7,0 | 3,3 | -5,5 | -0,7 | 5,3 | 17,5 | 21,5 | 10,2 | 7,7 | -6,7 | 9,6 | -5,2 |
| 2022 | 8,5 | -4,0 | 14,3 | 4,5 | 2,8 | -1,0 | 6,6 | 15,0 | 6,7 | 18,6 | 24,2 | 7,2 |
| 2021 | 4,1 | 2,7 | -0,1 | 2,6 | 0,5 | -2,9 | 3,1 | 2,4 | -1,6 | 7,1 | 13,5 | 1,6 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.