GIE
Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 62,3 Mn ₺
- Yatırımcı
- 4.268
- Pay adedi
- 19,1 Mn
- Kategori payı
- %0,04
- Yönetim ücreti
- %2,00
- Volatilite (1 yıl)
- %22,82
GIE grafiği
- Günlük
- 1,9930%
- 1 hafta
- −2,5914%
- 1 ay
- −9,0183%
- 3 ay
- −5,8778%
- Yılbaşı
- 10,0224%
- 1 yıl
- 14,0485%
- 3 yıl
- 110,2755%
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%91,65
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%7,45
- Mevduat (TL)%0,90
GIE yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 8 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%13,54 | 1,12% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%11,10 | 0,09% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%7,34 | 0,57% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%6,90 | 0,53% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%4,71 | 0,49% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%4,33 | 0,34% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%3,61 | 0,38% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%3,59 | 0,16% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%3,58 | 0,53% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%2,80 | 0,72% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%2,79 | 0,23% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
%2,19 | 0,16% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. |
%2,07 | 0,32% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. |
%1,80 | 0,16% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
%1,73 | 0,16% |
Aylık getiriler
Son 4 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,6 | 0,9 | -8,1 | 10,1 | -4,8 | 3,2 | -3,9 | 9,9 | -4,0 | -3,7 | 0,0 | |
| 2025 | 4,6 | -1,0 | -2,8 | -4,5 | 1,5 | 5,6 | 4,8 | 5,2 | -3,3 | -3,3 | -0,8 | 4,0 |
| 2024 | 12,0 | 7,0 | 6,1 | 18,0 | 5,3 | 3,4 | -0,5 | -6,6 | 1,7 | -7,5 | 8,9 | 3,3 |
| 2023 | 1,3 | 2,0 | -1,8 | 2,4 | 7,3 | 19,2 | 21,2 | 6,8 | 3,3 | -7,3 | 10,4 | -3,2 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Garanti BBVA İklim Endeksinde (GBNIE) yer alan ihraççı paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan Garanti BBVA İklim Endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Garanti BBVA İklim Endeksi (GBNIE) Borsa İstanbul'da işlem gören, CDP (Carbon Disclosure Project) metodolojisine göre, iklim değişikliği konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden şirketlerin paylarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.