OLE
Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
5,460396₺
0,0059% günlük
2 Kasım 2026 fiyatı
- Fon büyüklüğü
- 417,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 446
- Pay adedi
- 76,4 Mn
- Kategori payı
- %0,22
- Yönetim ücreti
- %0,10
- Volatilite (1 yıl)
- %1,41
OLE grafiği
- Günlük
- 0,0059%
- 1 hafta
- 0,6815%
- 1 ay
- 2,8577%
- 3 ay
- 9,7973%
- Yılbaşı
- 38,3253%
- 1 yıl
- 47,3975%
- 3 yıl
- 255,8369%
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonları Katılma Payları%89,98
- Takasbank Para Piyasası%9,64
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,38
OLE yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| PLRFon Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu |
%18,27 | 0,39% |
| PPIFon Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu |
%17,94 | 2,52% |
| PPKFon Qnb Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
%10,99 | 10,98% |
| OMTFon Osmanlı Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
%8,40 | −0,04% |
| EPPFon Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
%7,46 | 6,94% |
| OSDFon Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
%5,07 | 0,03% |
| FYOFon Qnb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
%5,06 | 0,03% |
| GUBFon Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
%5,06 | 0,03% |
| ICM | %3,25 | 3,25% |
| EPTFon Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%1,07 | 0,76% |
| FSKFon Qnb Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |
%0,65 | 0,65% |
| IDLFon Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%0,22 | −9,10% |
| EILFon Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
%0,02 | −5,25% |
| GPZFon Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu |
%0,02 | −11,86% |
| YHTFon Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
%0,01 | −15,16% |
Aylık getiriler
Son 5 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 0,0 | |
| 2025 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,2 |
| 2024 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
| 2023 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 3,2 |
| 2022 | 2,4 | 1,2 | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 3,2 | 1,7 | 2,1 | 3,7 | 2,9 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir.