RPI
Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 11,8 Mn ₺
- Yatırımcı
- 237
- Pay adedi
- 9,1 Mn
- Kategori payı
- %0,01
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %21,75
RPI grafiği
- Günlük
- 0,4379%
- 1 hafta
- −2,4540%
- 1 ay
- −10,8213%
- 3 ay
- −9,0203%
- Yılbaşı
- 15,4807%
- 1 yıl
- 15,5443%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%82,34
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%12,83
- Yatırım Fonları Katılma Payları%4,83
RPI yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%9,84 | 1,12% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%8,80 | −0,45% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%7,31 | 0,06% |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
%6,55 | 0,51% |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
%5,30 | 1,05% |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,61 | 0,40% |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
%4,50 | 0,19% |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
%4,47 | −0,18% |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,31 | 0,08% |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş |
%4,19 | 0,02% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%4,16 | −0,21% |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%4,14 | −0,16% |
| KLUFon Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
%3,87 | 0,39% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. |
%3,82 | 0,17% |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,45 | 0,34% |
Aylık getiriler
Son 3 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,7 | -2,3 | -1,9 | 6,3 | 2,1 | -1,5 | 2,4 | 6,3 | -4,8 | -6,0 | 0,0 | |
| 2025 | 0,7 | 1,6 | -2,2 | -6,4 | 1,9 | 3,6 | 2,9 | 4,9 | -3,9 | -0,4 | -5,7 | -1,8 |
| 2024 | -2,1 | -5,6 | 2,6 | -5,9 | 8,6 | 4,6 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, sukuk, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri gibi Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun varlıklar dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Ayrıca, fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları dahil edilemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında Katılım Esaslı yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde yer almaktadır.