TDG
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
- Fon büyüklüğü
- 473,8 Mn ₺
- Yatırımcı
- 2.053
- Pay adedi
- 866,1 Mn
- Kategori payı
- %0,37
- Yönetim ücreti
- %1,50
- Volatilite (1 yıl)
- %2,88
TDG grafiği
- Günlük
- 0,0600%
- 1 hafta
- 1,0798%
- 1 ay
- 3,9971%
- 3 ay
- 5,4949%
- Yılbaşı
- 16,1354%
- 1 yıl
- 19,2560%
- 3 yıl
- 92,2391%
- 5 yıl
- 419,8721%
Varlık dağılımı
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%85,52
- Ters-Repo%8,34
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%5,95
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,19
TDG yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 2,8 | 0,5 | 2,6 | -1,1 | 3,3 | 0,0 | |
| 2025 | 1,6 | 1,9 | 4,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 2024 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 2,2 |
| 2023 | 0,9 | 0,1 | 1,9 | 1,5 | 3,2 | 25,3 | 4,7 | -1,1 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,8 |
| 2022 | 0,3 | 2,5 | 5,0 | -2,3 | 10,5 | -1,1 | 9,0 | 0,6 | -1,6 | 0,2 | 2,7 | 0,7 |
| 2021 | -1,0 | -3,2 | 11,1 | -0,8 | 4,2 | 3,0 | -1,6 | -0,2 | 5,1 | 6,4 | 30,6 | 3,3 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.