TPR
İş Portföy Py Hisse Senedi (TL) Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 8,8 Mn ₺
- Yatırımcı
- 1
- Pay adedi
- 21,5 Mn
- Kategori payı
- %0,14
- Yönetim ücreti
- %0,50
- Volatilite (1 yıl)
- %21,97
TPR grafiği
- Günlük
- 1,0033%
- 1 hafta
- −1,3959%
- 1 ay
- −11,5740%
- 3 ay
- −12,9794%
- Yılbaşı
- 6,9367%
- 1 yıl
- 11,0273%
- 3 yıl
- 100,8975%
- 5 yıl
- 1.349,5570%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%87,27
- Ters-Repo%12,73
TPR yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%9,76 | 0,84% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. |
%7,58 | 0,01% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%6,15 | −0,23% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
%6,11 | −0,15% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%5,28 | −0,04% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%4,86 | 0,13% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
%4,56 | −0,09% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%4,48 | −0,41% |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
%4,22 | 0,04% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. |
%3,79 | 0,16% |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. |
%3,62 | −0,28% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,09 | −0,05% |
| AYGAZ Aygaz A.Ş. |
%2,98 | −0,30% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
%2,71 | 0,06% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%2,61 | −0,05% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,5 | 2,2 | -5,2 | 11,4 | -3,5 | 4,6 | -7,0 | 5,2 | -3,8 | -9,1 | 0,0 | |
| 2025 | 4,9 | -2,7 | -7,5 | -4,1 | 2,1 | 3,7 | 4,3 | 2,8 | -5,2 | -0,9 | 0,7 | 3,1 |
| 2024 | 14,9 | 4,4 | -0,1 | 17,7 | 13,0 | 8,1 | 0,5 | -9,6 | 0,3 | -7,9 | 10,6 | 3,8 |
| 2023 | -7,0 | 0,7 | -0,6 | 1,8 | 5,9 | 19,9 | 25,2 | 13,8 | 7,2 | -7,0 | 8,8 | -0,4 |
| 2022 | 9,5 | -2,2 | 16,3 | 9,4 | 3,9 | -1,9 | 6,8 | 24,3 | 2,4 | 22,9 | 24,4 | 12,1 |
| 2021 | 0,7 | 1,1 | -3,3 | 2,3 | 2,8 | -1,4 | 3,1 | 5,7 | -3,9 | 7,8 | 17,6 | 3,5 |
Fon hakkında
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.