DZE
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Fon büyüklüğü
- 160,2 Mn ₺
- Yatırımcı
- 2.687
- Pay adedi
- 196,1 Mn
- Kategori payı
- %0,12
- Yönetim ücreti
- %1,90
- Volatilite (1 yıl)
- %23,00
DZE grafiği
- Günlük
- 0,5025%
- 1 hafta
- −1,0546%
- 1 ay
- −9,6647%
- 3 ay
- −13,9787%
- Yılbaşı
- 0,7786%
- 1 yıl
- 3,1424%
- 3 yıl
- 55,5337%
- 5 yıl
- 700,5852%
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%91,83
- Takasbank Para Piyasası%5,98
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,57
- Mevduat (TL)%0,62
DZE yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%9,77 | −0,42% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%8,73 | 0,48% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%8,65 | 1,20% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%5,00 | 0,25% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%4,54 | 0,22% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%3,08 | 0,13% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. |
%3,04 | 0,26% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
%2,85 | 0,13% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%2,46 | 0,19% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
%2,36 | 0,29% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
%2,35 | 0,05% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. |
%2,01 | −1,04% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
%1,86 | 0,10% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
%1,62 | 0,09% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
%1,43 | 0,06% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,7 | 0,4 | -7,7 | 10,1 | -2,1 | 1,7 | -3,3 | 7,9 | -10,0 | -6,5 | 0,0 | |
| 2025 | 2,6 | -2,6 | -0,6 | -4,5 | 1,0 | 4,5 | 6,1 | 5,6 | -2,4 | -1,8 | -0,5 | 3,6 |
| 2024 | 13,0 | 6,3 | 0,5 | 12,5 | 5,5 | 2,8 | 0,2 | -7,9 | 0,2 | -7,0 | 9,0 | 2,7 |
| 2023 | -7,5 | 4,2 | -5,4 | 0,5 | 7,6 | 16,6 | 23,2 | 9,7 | 3,9 | -8,0 | 7,6 | -6,5 |
| 2022 | 6,5 | -2,6 | 15,7 | 8,7 | 3,8 | -5,2 | 5,1 | 21,6 | -0,6 | 21,7 | 24,7 | 10,0 |
| 2021 | 1,0 | 1,2 | -3,1 | 1,6 | 2,5 | -2,0 | 2,4 | 5,0 | -4,9 | 7,5 | 18,1 | 4,5 |
Fon hakkında
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.