EIB
Astra Portföy Değişken Fon
- Fon büyüklüğü
- 291,4 Mn ₺
- Yatırımcı
- 393
- Pay adedi
- 416,5 Mn
- Kategori payı
- %0,26
- Yönetim ücreti
- %2,09
- Volatilite (1 yıl)
- %4,47
EIB grafiği
- Günlük
- 0,0793%
- 1 hafta
- 0,6513%
- 1 ay
- 2,0084%
- 3 ay
- 4,3935%
- Yılbaşı
- 32,9593%
- 1 yıl
- 40,6807%
- 3 yıl
- 224,4215%
- 5 yıl
- 691,6136%
Varlık dağılımı
- Ters-Repo%47,88
- Takasbank Para Piyasası%17,10
- Yatırım Fonları Katılma Payları%16,75
- Devlet Tahvili%7,96
- Diğer%6,38
- Özel Sektör Tahvili%2,34
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,59
EIB yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 9 varlık · 6 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| RPFFon Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
%4,44 | −1,96% |
| RP8Fon Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
%3,50 | 0,12% |
| RR1Fon Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
%3,42 | 0,10% |
| YD3Fon 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu |
%2,11 | 0,05% |
| EIDFon Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,63 | −0,14% |
| RTFFon Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
%1,09 | 0,04% |
| RR9Fon Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
%0,57 | 0,02% |
| OJHFon Astra Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,47 | −0,02% |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. |
%0,00 | −0,98% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 6,2 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 0,2 | 1,0 | ||
| 2025 | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 3,1 |
| 2024 | 5,4 | 4,8 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | 1,9 | 4,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 3,6 | 6,3 |
| 2023 | -1,1 | 0,5 | 1,3 | -0,2 | 3,6 | 13,1 | 6,6 | 6,6 | 3,1 | 3,2 | 5,4 | 4,3 |
| 2022 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 3,2 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 4,4 | 4,1 |
| 2021 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 |
Fon hakkında
Fonun yatırım stratejisi, makroekonomik analizler, sektörel ve şirket bazlı analizler ve değişken piyasa trendlerine göre aktif olarak belirlenir. Fon portföyüne TL veya yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları , altın, mevduat ve katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri, yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Ancak ortaklık paylarının fon toplam değeri içindeki oranı %25'ten fazla olamaz. Fon orta düzeyde risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.