ICC
Teb Portföy Beşinci Değişken Fon
- Fon büyüklüğü
- 21,5 Mn ₺
- Yatırımcı
- 263
- Pay adedi
- 16,8 Mn
- Kategori payı
- %0,03
- Yönetim ücreti
- %2,00
- Volatilite (1 yıl)
- %9,62
ICC grafiği
- Günlük
- 0,2268%
- 1 hafta
- −0,4519%
- 1 ay
- −3,3831%
- 3 ay
- −2,5067%
- Yılbaşı
- 15,5515%
- 1 yıl
- 18,6645%
- 3 yıl
- 147,5966%
- 5 yıl
- 732,2187%
Varlık dağılımı
- Ters-Repo%42,33
- Hisse Senedi%15,74
- Yatırım Fonları Katılma Payları%15,40
- Devlet Tahvili%10,37
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%7,64
- Finansman Bonosu%3,36
- Mevduat (TL)%2,65
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%2,51
ICC yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 8 Eylül 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| ICSFon Teb Portföy Serbest (Döviz) Fon |
%10,03 | 0,87% |
| ICVFon Teb Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon |
%5,18 | 5,18% |
| PTLFon Teb Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |
%4,26 | 4,26% |
| TUPRS Tüpraş - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
%4,15 | 2,47% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
%3,90 | 2,30% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
%3,78 | 2,26% |
| GLDTRFETF Qnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu |
%3,37 | 3,10% |
| GMSTRFETF Qnb Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu |
%3,36 | 3,08% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. |
%2,96 | 2,23% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. |
%2,17 | 0,38% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
%1,95 | −0,06% |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. |
%1,46 | −0,10% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. |
%0,73 | 0,06% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. |
%0,69 | −0,10% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
%0,68 | 0,04% |
Aylık getiriler
Son 6 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,8 | 1,6 | -2,7 | 5,4 | 1,4 | 1,7 | -0,3 | 4,3 | -2,6 | -1,7 | 0,0 | |
| 2025 | 2,5 | 0,5 | 4,6 | 0,2 | 1,9 | 3,3 | 4,4 | 5,1 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 2,5 |
| 2024 | 8,1 | 4,7 | 4,8 | 7,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 5,1 | 3,2 |
| 2023 | -0,7 | 1,3 | 1,6 | 4,3 | 4,7 | 9,6 | 12,4 | 11,0 | 4,4 | -1,0 | 4,2 | 0,1 |
| 2022 | 5,5 | -1,4 | 7,8 | 5,5 | 2,9 | -0,5 | 5,4 | 13,8 | 2,1 | 10,6 | 11,0 | 6,8 |
| 2021 | 0,9 | 1,0 | -0,4 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | -0,3 | 4,5 | 6,8 | 0,5 |
Fon hakkında
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.