SSK
Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
- Fon büyüklüğü
- 43,4 Mn ₺
- Yatırımcı
- 501
- Pay adedi
- 23,6 Mn
- Kategori payı
- %0,03
- Yönetim ücreti
- %2,50
- Volatilite (1 yıl)
- %9,81
SSK grafiği
- Günlük
- 0,2639%
- 1 hafta
- 0,7723%
- 1 ay
- 3,9398%
- 3 ay
- 9,6829%
- Yılbaşı
- 29,6255%
- 1 yıl
- 41,5563%
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Varlık dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%37,42
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%26,06
- Yatırım Fonları Katılma Payları%12,04
- Hisse Senedi%10,19
- Takasbank Para Piyasası%8,03
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,60
- Mevduat (TL)%1,62
- Özel Sektör Tahvili%1,04
SSK yorumları
0 yorumYorum yazmak için giriş yapın ya da ücretsiz üye olun.
Üye ol- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Portföydeki varlıklar
En yüksek ağırlıklı 15 varlık · 5 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması
| Varlık | Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
| RSPHYabancıETF | %9,08 | −0,35% |
| IXJYabancıETF İshares Global Healthcare ETF |
%8,60 | −0,69% |
| KUREYabancı | %6,44 | 2,63% |
| IKLFon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon |
%4,57 | −0,22% |
| GZGFon Garanti Portföy Sağlık ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%4,49 | −0,39% |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
%4,40 | 1,40% |
| XBIYabancıETF | %4,36 | 1,52% |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
%4,26 | −0,60% |
| LLYYabancı Eli Lilly And Company |
%2,64 | −0,12% |
| NVOYabancı Novo Nordisk A/S |
%2,53 | 0,59% |
| VHTYabancı | %2,30 | 0,32% |
| GSKYabancı Gsk Plc |
%2,27 | 0,82% |
| CIYabancı The Cigna Group |
%2,23 | 0,77% |
| HOCPYYabancı | %2,09 | 0,25% |
| PHGYabancıFon Koninklijke Philips N.V. |
%2,04 | 2,04% |
Aylık getiriler
Son 3 yıl, yüzde
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0 | 2,0 | -6,3 | 3,3 | 4,1 | 5,7 | 4,2 | 5,9 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | |
| 2025 | 6,2 | -0,4 | 3,8 | -1,5 | -1,5 | 3,5 | 5,3 | 4,0 | 1,2 | 6,0 | 6,9 | 2,5 |
| 2024 | 0,3 |
Fon hakkında
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. (*) Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu kapsamda hesaplamalara dahil edilemeyen borsa yatırım fonları için azami yatırım oranı %20'dir. (**) Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada ve borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki ortaklık paylarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki ortaklık paylarını Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.